Comment poster un relevé bancaire 1C 8.2 1C 8.3 ?
La procédure pour faire un relevé bancaire dans 1C version 8.2 est en effet légèrement modifiée par rapport à 1C 7.7. Mais, si l’on y réfléchit, l’inconvénient apparent du nouvel algorithme est remplacé par une compréhension de sa logique. Nous avons déjà brièvement abordé le travail avec un relevé bancaire dans l'un de nos articles précédents. Il s’agit de l’article « Comment vendre des devises ? Vendre de la monnaie en 1s 82" |
Aujourd'hui, nous examinerons plus en profondeur le processus de travail avec un relevé bancaire. Donc, …
Par exemple, nous refléterons le processus de paiement par des moyens autres qu'en espèces dans le cadre d'un accord de fourniture.
Disons que l'organisation Dobro LLC verse un certain montant à l'organisation UkrPostachSbut. Pour refléter cette action, ouvrez l'élément de menu « Banque » et sélectionnez l'élément « sortant ». La même chose peut être faite dans le panneau de configuration sur l'onglet du même nom.
Nous ajoutons une nouvelle écriture au journal des ordres de paiement. Nous préparons l'ordre de paiement sortant de manière appropriée. Sauvons-le.
Ensuite, nous ajoutons une nouvelle déclaration.
Dans le relevé créé, renseignez le compte bancaire requis et la date pour laquelle le relevé est généré.
Après avoir rempli tous les détails, un panneau fonctionnel deviendra automatiquement disponible, sur lequel vous devrez cliquer sur « Sélectionner les impayés ».
Dans la fenêtre de sélection, cochez le ou plusieurs documents requis avec des cases à cocher et cliquez sur « Envoyer coché ».
Une fois terminé, fermez le formulaire et le relevé généré par le numéro requis devient visible.
Pour être juste, il faut ajouter que nous pouvons également générer des documents bancaires sortants et entrants directement à partir du formulaire de relevé. Cela se fait simplement en cliquant sur le bouton « +Ajouter ».
Dans la même fenêtre de relevé, vous pouvez parcourir les relevés, consulter les résultats de la transaction, modifier le statut de paiement des documents, etc.
Nous espérons que notre article a suffisamment couvert les réponses aux questions : « Comment émettre un ordre de paiement sortant ? Comment effectuer un paiement ? Comment saisir des relevés bancaires dans 1C version 8.2 ? Comment faire un relevé bancaire 1C ? Comment poster un relevé bancaire en 1C ? Comment poster un relevé bancaire en 1s 8 ? Relevé bancaire 1C 82″
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Pour la réception de biens ou de services en 1C 8.3, il est nécessaire de créer un document correspondant. Dans ces instructions étape par étape, nous examinerons des instructions détaillées étape par étape sur la façon de procéder et les données à remplir. Regardons également l'exemple des transactions créées par le programme 1C.
Dans le menu « Achats », sélectionnez « Reçus (actes, factures) ». Un formulaire de liste pour ce document s'ouvrira devant vous.
À partir du formulaire de liste qui apparaît, vous pouvez créer plusieurs types de documents différents. Examinons-les brièvement.
- Marchandises (facture). Vous n'aurez accès qu'à la partie tabulaire permettant d'ajouter des produits.
- Services (acte). Similaire au précédent, mais uniquement pour les services.
- Immobilisations. Ce document génère des transactions entrantes et sortantes qui ne nécessitent pas d'installation. Il n’y a aucun besoin supplémentaire à prendre en compte.
- Biens, services, commissions. Combinaison de biens, de services et de transactions à commission.
- Matériaux à recycler. Ici, le nom parle de lui-même.
- Équipement.- équipement. L'acceptation comptable est formée séparément.
- Objets de construction. Réception des immobilisations - objets de construction.
- Services de location. Pour calculer le prochain paiement de location lors de la comptabilisation d’un bien au bilan du locataire.
Considérons les deux premiers types d'opérations, car ce sont les plus populaires.
Comment livrer les marchandises à l'arrivée
Lors de la création d'un nouveau document, sélectionnez le type de transaction « Marchandises (facture) ».
Dans l'en-tête, indiquez la contrepartie, le contrat et le service où les marchandises seront reçues. Vous pouvez également configurer en plus la TVA (incluse dans le prix et le mode de calcul), le destinataire, l'expéditeur, etc.
Le compte comptable dans ce cas est 41.01 – marchandises en entrepôts. Il peut également être modifié. Ensuite, ajustez le taux de TVA si nécessaire.
Au bas du formulaire, indiquez le numéro et la date de la facture, puis cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Le document sera immédiatement créé automatiquement et un lien vers celui-ci sera affiché.
Comme on peut le voir, le document faisait deux écritures : pour le reçu lui-même et pour la TVA (compte 10.03).
Regardez également la vidéo sur la comptabilisation des marchandises dans 1C Comptabilité :
Réception des prestations
Cette fois, lors de la création d'un document, sélectionnez le type d'opération « Services (acte) ». Nous n'envisagerons pas de remplir ce document en détail car tout ici est similaire à la méthode précédente. Ce n'est qu'ici que les éléments de type « Service » sont ajoutés.
Nous avons attribué notre service de tonte de gazon au compte 26 et indiqué le poste de coût « Autres frais ».
Dans le cas où vous devez refléter immédiatement la réception à la fois de biens et de services, utilisez le type de transaction « Biens, services, commission ».
Comment paramétrer le chargement des relevés bancaires en 1C, ainsi que le téléchargement, et comment faire un relevé en 1C 8.3 ?
Commençons par créer un ordre de paiement :
- Sur la base du document de réception des biens et services, des factures, etc. ;
- Grâce à la création d'un nouvel ordre de paiement/PP.
Dans le bloc « Banque et caisse – PP ».
Fig. 1
Un journal avec les paiements apparaîtra dans la fenêtre qui s'ouvre, où vous pourrez, en paramétrant la sélection appropriée, filtrer les documents nécessaires, par exemple, afficher une liste par organisation, compte bancaire, date ou contrepartie spécifique.
Figure 2
Le remplissage des champs principaux commence ici par le « Type d'opération ». En fonction de ce qui est sélectionné, la structure du document changera, ainsi que les champs analytiques requis.
Après avoir rempli les bases, nous ouvrons et fermons le document avec le bouton « Publier et fermer ».
Figure 3
Le système de paiement n'effectue aucune transaction dans 1C 8.3 ; elles sont générées par « Radiation du compte », qui peut également être créée sur la base du bulletin de versement que nous avons généré, ou manuellement, en créant une nouvelle radiation.
Créer un encaissement/débit d'un compte courant
La première option est de le créer manuellement via le bloc « Banque et caisse – Relevés bancaires ».
Figure 4
Le journal qui apparaît montre toutes les recettes et débits du compte. Pour faciliter son utilisation, vous pouvez définir des filtres :
Figure 5
Pour créer le document dont nous avons besoin, cliquez sur « Reçu » ou « Radiation », selon ce dont nous avons besoin.
Figure 6
Ici, nous remplissons les principaux champs de la même manière que nous remplissons un ordre de paiement :
Figure 7
Après avoir rempli tous les champs, vérifiez l'exactitude des informations renseignées et cliquez sur « Enregistrer-Publier ».
Dans les documents « Réception sur le compte courant » et « Radiation du compte courant », nous examinons les transactions et vérifions l'exactitude de leur affichage via le bouton « DtKt ». Les transactions seront affichées dans la fenêtre « Mouvements de documents » qui s'ouvre.
Figure 8
Après avoir vérifié l'exactitude des transactions, cliquez sur « Valider et clôturer ».
Figure 9
La deuxième façon de créer un « Reçu sur le compte courant » et une « Radiation du compte courant » en téléchargeant un relevé bancaire
Passons à l'envoi des documents à la banque. Dans le journal « Relevés bancaires », cliquez sur « PLUS – Échanger avec la banque ».
Figure 10
Dans la fenêtre « Échange avec la banque » qui s'ouvre, pour télécharger des documents vers la banque cliente, sélectionnez l'onglet « Envoyer à la banque » :
- Nous sélectionnons l'entreprise à partir de laquelle nous téléchargerons les documents ;
- Nous indiquons le compte bancaire ;
- Nous sélectionnons la période pour laquelle nous devons télécharger le relevé bancaire ;
- Sélectionnez l'emplacement pour télécharger le fichier.
Figure 11
La partie tabulaire ici sera remplie de factures à payer.
À côté de chaque carte de paiement que nous souhaitons payer, nous mettons un « Drapeau » et cliquons sur le bouton « Télécharger ». Cela ouvrira la fenêtre « Vérifier les attaques de virus », où nous cliquons sur « Vérifier ».
Figure 12
Un fichier sera généré au format « 1c_to_kl.txt » et devra être téléchargé auprès de la banque cliente.
Dans la fenêtre « Échange avec la banque », vous pouvez afficher un rapport sur les documents de paiement téléchargés, pour lequel cliquez sur « Télécharger le rapport ». Le rapport résultant affichera les paiements qui ont été téléchargés dans un fichier pour téléchargement vers la « banque cliente ». Il peut être enregistré dans n’importe quel format ou imprimé.
Figure 13
Chargement d'un extrait dans 1C 8.3
La première option provient de l’onglet « Télécharger le relevé bancaire ».
Figure 14
Nous indiquons :
- Organisation
- compte bancaire
- Télécharger un fichier
Cliquez sur le bouton « Mettre à jour à partir du relevé ».
La partie tabulaire sera remplie avec les données du fichier, tandis que les lignes surlignées en rouge signifient que le programme n'a pas trouvé dans les répertoires les données (compte d'enregistrement, contrepartie par correspondance TIN et point de contrôle) auxquelles les recettes ou radiations du compte doit être distribué. Les documents correctement distribués sont surlignés en noir.
À côté de chaque document que nous souhaitons télécharger, nous mettons un « Drapeau ». En bas de la fenêtre, des informations seront données sur le nombre de documents à charger, ainsi que le « Total des encaissements/débits pour le montant ». Cliquez sur « Télécharger ».
Figure 15
Si le relevé bancaire dans 1C 8.3 a été partiellement téléchargé, le système affichera ces informations dans la partie tabulaire de la fenêtre « Échange avec la banque ». Les documents non téléchargés seront affichés avec la valeur « Non téléchargé » dans la colonne « Document » ; pour les documents téléchargés, l'information « Débit du compte courant ou Reçu sur le compte courant », le numéro et la date qui lui sont attribués. sera affiché.
Figure 16
Vous pouvez afficher un rapport sur les documents téléchargés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Télécharger le rapport ».
Figure 17
Considérons la deuxième option, comment charger les instructions dans 1C 8.3.
Dans le journal « Relevés bancaires », cliquez sur « Télécharger ».
Figure 18
Ici, nous recherchons le fichier de téléchargement de l'extrait et cliquons sur « Ouvrir ».
Figure 19
Le programme téléchargera et publiera automatiquement les documents du relevé et affichera le nombre de documents téléchargés, ainsi que le montant total du reçu et le montant total de la radiation.
Figure 20
Les documents du journal Relevé bancaire, marqués d'un drapeau vert, sont validés et validés.
Figure 21
Vous devrez publier et publier vous-même la déclaration si elle n'est pas marquée d'une coche verte : ouvrez le document qui n'a pas été publié, remplissez les champs de base obligatoires pour la publication du document, vérifiez l'exactitude des informations renseignées, cliquez sur sur le bouton « Publier », puis « Publier et fermer ».
Figure 22
Le document a été traité et distribué.
Si dans le journal des relevés bancaires vous devez afficher les soldes initiaux en début et en fin de journée, ainsi que le total des encaissements et des radiations pour une date donnée, cliquez sur « PLUS – Afficher/Masquer les totaux ».
Figure 23
Au bas du journal seront affichés les soldes initiaux de début et de fin de journée, ainsi que le total des encaissements et des radiations à la date.
Schéma d'enregistrement de l'entrée de marchandises :
- Le document « Réception de biens et services » est établi - type de transaction « Achat, commission »
- Après l'avoir validé, une « Facture » est émise
- Nous créons une entrée dans le « Carnet d’achat »
- Sur la base de la « Réception des biens et services », un « Ordre de paiement » est émis pour transférer de l'argent
Schéma de traitement du paiement des biens achetés :
- Nous prenons le « Relevé bancaire » et vérifions le débit de l'argent du compte courant.
- Nous créons le document « Radiation du compte courant »
- Nous mettons une marque dans « Ordre de paiement » : PAYÉ, date et nom du document
Pour refléter les transactions liées à la réception de marchandises dans l'organisation dans le programme 1C : Comptabilité 8.2, le document multifonctionnel Réception de biens et services est utilisé.
Nous organiserons l'achat de mandarines en quantité de 5 000 kg. au prix de 30 roubles.
Le long du chemin « Achat - Réception de biens et services », le bouton Ajouter ouvre la boîte de dialogue de sélection du type de transaction de document - « Achat, commission » et le formulaire de document à remplir.
Nous commençons à remplir à partir de l'en-tête. Lors de la sélection d'une contrepartie, un accord devrait apparaître. S'il n'apparaît pas, recherchez une erreur dans les Annuaires - Contrat de la contrepartie. Lors de la sélection d'un article, le prix d'achat doit apparaître, qui a été défini dans le document « Fixation des prix des articles ». Si elle n’apparaît pas, recherchez l’erreur dans l’ouvrage de référence approprié. Après avoir saisi la quantité, tous les montants sont calculés. Et ainsi, ligne par ligne, s'il y a plusieurs postes dans un même document, le document est rempli. Accordons une attention particulière au travail avec la TVA. Il existe deux modes de fonctionnement possibles : « TVA (haut) » et « TVA (inclue) ». Le mode est sélectionné à l'aide de l'onglet « Prix et devise » en haut du document.
Après avoir rempli le document, vous devez le comptabiliser, c'est-à-dire générer des écritures comptables et fiscales. Pour ce faire, cliquez simplement sur « OK »
A l'aide du bouton DT-KT, regardez les écritures comptables et fiscales.
Ce n'est qu'une fois convaincus que les transactions ont été générées que nous ouvrirons à nouveau le document clôturé et générerons le bouton « Facture reçue ». Saisir la facture. Pour ce faire, vous devez compléter la rubrique Saisir la facture.
Nous imprimerons la facture.
En suivant le chemin « Achat – Documents fournisseur », le journal des documents s’ouvrira.
Faites votre propre achat de 7 000 kg d’oranges. au prix de 35 roubles.
Il est produit par un document du même nom (dans les dernières versions du programme, il s'appelle « Reçus (actes, factures) ». Dans ces instructions étape par étape, je donnerai des instructions cohérentes pour l'enregistrement de l'achat de services. et les marchandises, et prendra également en compte les écritures effectuées par le document.
Dans l'interface du programme 1C 8.3, ce document se trouve dans l'onglet « Achats », rubrique « Reçus (actes, factures) » :
Après cela, nous arrivons à la liste des documents qui ont déjà été saisis. Pour créer un nouveau reçu, vous devez cliquer sur le bouton « Reçu », où apparaîtra un menu de sélection du type d'opération souhaité :
- Marchandises (facture) - un document est créé uniquement pour les marchandises avec un compte comptable - 41.01 ;
- Services (acte) - reflète uniquement les services ;
- Biens, services, commission - un type d'opération universel qui permet la réception d'emballages consignés ;
- - un type particulier d'opération de comptabilisation du système de péage ; dans les écritures, ces recettes seront reflétées dans les comptes hors bilan ;
- — refléter la réception des immobilisations sur les comptes 08.03 et 08.04 ;
- Services de location - génère des écritures sur le compte 76.
Examinons en détail la réception des biens et des services.
Réception des marchandises dans 1C Comptabilité 8.3
Pour finaliser l'achat de biens dans le programme 1C, vous devez saisir un document du type « Biens ». Dans l'en-tête du document, vous devez indiquer l'organisme destinataire de l'article, l'entrepôt pour réception, la contrepartie-vendeur et son accord :
Ci-dessous, dans la section tabulaire, les informations sur les postes sont saisies :
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Quels biens ont été achetés, en quelle quantité, à quel prix et à quel taux de TVA (si votre entreprise est assujettie à la TVA). Les comptes comptables peuvent être présents ou non dans la section tabulaire. Cela dépend des paramètres du programme. Lors des écritures, les marchandises sont généralement créditées sur le compte 41.01.
Ceci termine de remplir le document.
Si le fournisseur vous a fourni une facture, celle-ci doit être reflétée dans le programme. Cela se fait en remplissant les champs « numéro » et « date » en bas du document :
Après avoir cliqué sur le bouton « S'inscrire », 1C créera lui-même un nouveau document « Facture reçue ». Ce document effectue des écritures pour la TVA (par exemple, 68.02 - 19.03) et crée une écriture dans le carnet d'achat.
Regardons les écritures du 1C créé à l'aide du document « Réception de biens et services ». Cela peut être fait en cliquant sur le bouton Débit-Crédit :
Comme vous pouvez le constater, le document a généré deux écritures :
- Débit 41.01 Crédit 60.01 - réception des marchandises et accumulation de la dette envers le fournisseur ;
- Débit 19.03 Crédit 60.01 - reflet du document entrant.
Dans ce cas, les marchandises sont vendues à crédit, c'est-à-dire après paiement. Si nous avions payé les marchandises en premier, le programme aurait généré une écriture de compensation anticipée (Dt 60,01 - Kt 60,02) pour le montant du paiement anticipé.
Regardez notre vidéo sur la façon d'acheter un produit :
Réception de prestations en 1C 8.3
L'achat de services dans le cadre du programme n'est pas très différent de l'achat de biens. Remplir l'en-tête est absolument le même, sauf pour indiquer l'entrepôt. Le document principal reflétant une telle transaction est généralement le « Certificat de prestation de services ».
La seule différence réside dans les indications dans la partie tabulaire de la nomenclature avec le type « service ». Par exemple, je ferai en sorte de recevoir des services de livraison :
